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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 3 168.00 | 5 790.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 541.00 | 1 247.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 746.00 | 3 709.00 | 7 037.00 | 10 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 831.00 | 3 709.00 | 50 122.00 | 53 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 808.00 | 17 884.00 | | 14 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | -3 076.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 22 958.00 | 18 108.00 | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 898.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 7 467.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 5 153.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 164.00 | 14 518.00 | | 27 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 122.00 | 32 627.00 | | 50 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 10 000.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 10 000.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 60.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 4 274.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 4 334.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 5 666.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | -384.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 981.00 | 127 736.00 | | 126 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 132.00 | 130 812.00 | | 122 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | -3 076.00 | | 4 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267.00 | | 2 763.00 | 9 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 10 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | | 2 763.00 | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 1 800.00 | 809.00 | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 1 800.00 | 809.00 | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |