| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 989.00 | 6 635.00 | 6 353.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 132.00 | 564.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685.00 | 8 768.00 | 6 917.00 | 15 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 792.00 | 8 768.00 | 40 025.00 | 48 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 19 658.00 | | 26 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | 6 525.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 35 221.00 | 29 483.00 | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 27 479.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 2 129.00 | | 1 047.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804.00 | 29 611.00 | | 4 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 025.00 | 59 094.00 | | 40 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 304.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | 269.00 | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 916.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 916.00 | 133 733.00 | | 118 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 178.00 | 127 208.00 | | 113 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | 6 525.00 | | 5 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125.00 | | 1 560.00 | 14 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | 1 560.00 | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 081.00 | 2 686.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 2 686.00 | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |