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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 164 336.00 | 80 349.00 | 83 987.00 | 164 336.00 |
AP Constructions | 603 694.00 | 337 098.00 | 266 596.00 | 603 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 030.00 | 417 447.00 | 350 583.00 | 768 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 669.00 | 417 447.00 | 401 223.00 | 818 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 1 200 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
DH Report à nouveau | -189 153.00 | -218 301.00 | | -189 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 29 147.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 389 673.00 | 1 023 929.00 | | 389 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 10.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 15 091.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 1 317.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 549.00 | 24 412.00 | | 11 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 223.00 | 1 048 342.00 | | 401 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 53 668.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 426.00 | 108 718.00 | | 25 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 100 482.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 100 482.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | 8 236.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 860.00 | 193 111.00 | | 77 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 116.00 | 163 964.00 | | 52 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | 29 147.00 | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 251.00 | | | 837 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 222.00 | 768 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 768 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 575.00 | | | 768 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 242.00 | 14 426.00 | 68 676.00 | 181 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 453.00 | 2 223.00 | 68 676.00 | 66 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 789.00 | 12 203.00 | | 114 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 292 657.00 | 15 922.00 | 18 126.00 | 292 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 657.00 | 15 922.00 | 18 126.00 | 292 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 657.00 | 15 922.00 | 18 126.00 | 292 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 922.00 | 18 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570.00 | 4 868.00 | | 9 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | | | 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 922.00 | | | 20 922.00 |