| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 521.00 | 53 937.00 | 48 583.00 | 102 521.00 |
AP Constructions | 356 431.00 | 164 431.00 | 192 000.00 | 356 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 952.00 | 218 369.00 | 240 583.00 | 458 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CF Disponibilités | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 621.00 | 218 369.00 | 393 252.00 | 611 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
DH Report à nouveau | -166 829.00 | -163 409.00 | | -166 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | -3 420.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 385 877.00 | 386 253.00 | | 385 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 4 702.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 4 876.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 375.00 | 9 626.00 | | 7 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 252.00 | 395 880.00 | | 393 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 639.00 | 7 701.00 | | 155 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 659.00 | 7 701.00 | | 275 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 499.00 | 7 701.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 090.00 | 18 273.00 | | 281 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 466.00 | 21 693.00 | | 281 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | -3 420.00 | | -376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 030.00 | | | 768 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 078.00 | 458 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 078.00 | 458 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 030.00 | | | 768 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 694.00 | 7 499.00 | 50 918.00 | 134 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | 7 499.00 | 50 918.00 | 134 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 733.00 | | 155 659.00 | 282 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 733.00 | | 155 659.00 | 282 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 733.00 | | 155 659.00 | 282 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373.00 | 7 375.00 | | 7 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 731.00 | | | 15 731.00 |