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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 644.00 | 65 853.00 | 27 791.00 | 93 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 592.00 | 65 853.00 | 29 739.00 | 95 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 483.00 | | 162 483.00 | 162 483.00 |
110 Total général Actif | 258 075.00 | 65 853.00 | 192 222.00 | 258 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 086.00 | 605 929.00 | | 405 086.00 |
222 Production stockée | -106.00 | 11 223.00 | | -106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 11 800.00 | 279.00 | | 11 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 911.00 | 617 430.00 | | 422 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 523.00 | 98 825.00 | | 71 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 669.00 | -13 349.00 | | -3 669.00 |
242 Autres charges externes. | 205 006.00 | 264 886.00 | | 205 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 237.00 | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 653.00 | 116 595.00 | | 87 653.00 |
252 Charges sociales | 26 411.00 | 34 958.00 | | 26 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 131.00 | 16 010.00 | | 16 131.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 54.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 988.00 | 520 215.00 | | 405 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 923.00 | 97 216.00 | | 16 923.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 438.00 | 180.00 | | 6 438.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 1 272.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 101.00 | 5 869.00 | | 4 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 22 088.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 610.00 | 68 170.00 | | 13 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |