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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 348.00 | 100 498.00 | 25 850.00 | 126 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 910.00 | 100 812.00 | 29 098.00 | 129 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322 563.00 | | 322 563.00 | 322 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
072 Créances – Autres | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 087.00 | | 554 087.00 | 554 087.00 |
110 Total général Actif | 683 997.00 | 100 812.00 | 583 185.00 | 683 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 022.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 826.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039 007.00 | 610 136.00 | | 1 039 007.00 |
222 Production stockée | 19 652.00 | 105 238.00 | | 19 652.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 663.00 | 715 392.00 | | 1 058 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 766.00 | 128 900.00 | | 248 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61 372.00 | -5 268.00 | | -61 372.00 |
242 Autres charges externes. | 554 321.00 | 327 237.00 | | 554 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 108.00 | | 4 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 441.00 | 165 043.00 | | 199 441.00 |
252 Charges sociales | 58 830.00 | 46 112.00 | | 58 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 411.00 | 9 336.00 | | 10 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 014 854.00 | 675 478.00 | | 1 014 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 809.00 | 39 913.00 | | 43 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 780.00 | 3 287.00 | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | 17 011.00 | | 3 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 4 053.00 | | 6 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 967.00 | 15 563.00 | | 30 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 227.00 | | | 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 290.00 | | | 160 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |