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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 706.00 | 62 415.00 | 41 291.00 | 103 706.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 996.00 | 63 615.00 | 51 381.00 | 114 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
060 Stock marchandises | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
084 Disponibilités | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
110 Total général Actif | 330 018.00 | 63 615.00 | 266 403.00 | 330 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 453.00 | | | 304 453.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 578.00 | | | 315 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
252 Charges sociales | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 821.00 | | | 346 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 244.00 | | | -31 244.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
294 Charges financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 197.00 | | | -30 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |