| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 886.00 | 72 719.00 | 34 167.00 | 106 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 176.00 | 73 919.00 | 44 257.00 | 118 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
060 Stock marchandises | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
110 Total général Actif | 285 303.00 | 73 919.00 | 211 384.00 | 285 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 210.00 | | | 328 210.00 |
230 Autres produits | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 842.00 | | | 333 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
252 Charges sociales | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 533.00 | | | 346 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | | | 653.00 |
294 Charges financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 765.00 | | | -14 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |