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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 581 146.00 | | 581 146.00 | 581 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 567.00 | 219 160.00 | 638 407.00 | 857 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 550.00 | 225 892.00 | 1 453 658.00 | 1 679 550.00 |
BT Marchandises | 2 349 811.00 | | 2 349 811.00 | 2 349 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 670 060.00 | | 670 060.00 | 670 060.00 |
CF Disponibilités | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 047.00 | | 3 496 047.00 | 3 496 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 597.00 | 225 892.00 | 4 949 705.00 | 5 175 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 942.00 | 1 362 102.00 | | 1 620 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 808.00 | 458 840.00 | | 414 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 750.00 | 1 831 942.00 | | 2 046 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 349.00 | 1 544 294.00 | | 1 802 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 198.00 | 422 762.00 | | 913 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 125 897.00 | | 132 691.00 |
EA Autres dettes | 54 717.00 | 57 318.00 | | 54 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 955.00 | 2 150 271.00 | | 2 902 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 705.00 | 3 982 213.00 | | 4 949 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 900.00 | 2 150 271.00 | | 2 029 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 402.00 | 383 574.00 | | 530 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 051.00 | | 4 138 051.00 | 4 138 051.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 051.00 | | 4 138 051.00 | 4 138 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 236.00 | 63 003.00 | | 45 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 388.00 | 19 907.00 | | 8 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 798.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 44 342.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 835.00 | 44 342.00 | | 39 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 835.00 | -44 342.00 | | -29 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 379.00 | 205 804.00 | | 186 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 449.00 | 4 371 509.00 | | 4 202 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 641.00 | 3 912 669.00 | | 3 787 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 808.00 | 458 840.00 | | 414 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 596.00 | | 431 194.00 | 1 311 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 872.00 | 234 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 241.00 | 1 679 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 369.00 | 857 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 878.00 | | | 587 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 767.00 | | 391 169.00 | 516 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 951.00 | | 40 025.00 | 206 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 757.00 | 82 086.00 | 40 951.00 | 184 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 287.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 312.00 | 81 799.00 | 40 951.00 | 178 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 198.00 | 913 198.00 | | 913 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VC Groupe et associés | 461 778.00 | | | 461 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 402.00 | 530 402.00 | | 530 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 947.00 | 398 892.00 | 839 023.00 | 1 271 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VP Divers | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 807.00 | 1 004 807.00 | | 1 004 807.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 955.00 | 2 029 900.00 | 839 023.00 | 2 902 955.00 |