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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711.00 | 10 215.00 | 496.00 | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 581 146.00 | | 581 146.00 | 581 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 053.00 | 312 709.00 | 566 343.00 | 879 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 301.00 | 322 924.00 | 1 393 377.00 | 1 716 301.00 |
BT Marchandises | 2 176 290.00 | | 2 176 290.00 | 2 176 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 1 049 349.00 | | 1 049 349.00 | 1 049 349.00 |
CF Disponibilités | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 339.00 | | 3 598 339.00 | 3 598 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 640.00 | 322 924.00 | 4 991 716.00 | 5 314 640.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 750.00 | 1 620 942.00 | | 2 035 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 906.00 | 414 808.00 | | 256 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 657.00 | 2 046 750.00 | | 2 303 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 167.00 | 1 802 349.00 | | 1 348 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 965.00 | 913 198.00 | | 1 131 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 283.00 | 132 691.00 | | 156 283.00 |
EA Autres dettes | 51 645.00 | 54 717.00 | | 51 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 059.00 | 2 902 955.00 | | 2 688 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 716.00 | 4 949 705.00 | | 4 991 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 923.00 | 2 902 955.00 | | 2 188 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 128.00 | 530 402.00 | | 474 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 387.00 | | 4 402 387.00 | 4 402 387.00 |
FG Production vendue services | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 977.00 | | 4 426 977.00 | 4 426 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 876.00 | 45 236.00 | | 55 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 583.00 | 8 388.00 | | 14 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 854.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 173.00 | 15 000.00 | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 173.00 | 39 835.00 | | 10 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 173.00 | -29 835.00 | | -10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | 186 379.00 | | 99 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 491.00 | 4 202 449.00 | | 4 488 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 585.00 | 3 787 641.00 | | 4 231 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 906.00 | 414 808.00 | | 256 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 550.00 | | 36 751.00 | 1 679 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 878.00 | | 3 979.00 | 587 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 567.00 | | 21 485.00 | 857 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 104.00 | | 11 287.00 | 234 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 892.00 | 97 032.00 | | 225 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | 3 483.00 | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 160.00 | 93 550.00 | | 219 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 965.00 | 1 131 965.00 | | 1 131 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VC Groupe et associés | 438 635.00 | | | 438 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 128.00 | 474 128.00 | | 474 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 038.00 | 374 902.00 | 499 137.00 | 874 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
VP Divers | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 911.00 | | | 451 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 061.00 | 1 292 670.00 | 953 911.00 | 1 388 061.00 |
VW T.V.A. | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 059.00 | 2 188 923.00 | 499 137.00 | 2 688 059.00 |