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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 11 518.00 | 4 602.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 24 123.00 | 4 706.00 | 28 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 949.00 | 35 642.00 | 12 307.00 | 47 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 713.00 | 27 471.00 | 301 242.00 | 328 713.00 |
BZ Autres créances | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 264.00 | 27 471.00 | 377 792.00 | 405 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 213.00 | 63 113.00 | 390 100.00 | 453 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 021.00 | | | 273 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 107.00 | | 2 843.00 | 45 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | 1 320.00 | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | | 1 523.00 | 27 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 6 336.00 | | 29 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 2 889.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | 3 447.00 | | 20 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 295 857.00 | | | 295 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 405.00 | 362 405.00 | | 362 405.00 |
VW T.V.A. | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 895.00 | 272 895.00 | | 272 895.00 |