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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 14 068.00 | 3 312.00 | 17 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 27 409.00 | 3 661.00 | 31 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 450.00 | 41 477.00 | 9 973.00 | 51 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 432.00 | 32 303.00 | 404 128.00 | 436 432.00 |
BZ Autres créances | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 641.00 | 32 303.00 | 476 337.00 | 508 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 091.00 | 73 780.00 | 486 311.00 | 560 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 879.00 | 86 096.00 | | 114 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 559.00 | 28 783.00 | | -107 559.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520.00 | 117 079.00 | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489.00 | 3 306.00 | | 15 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 629.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 127 084.00 | | 311 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 633.00 | 141 816.00 | | 141 633.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 184.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 791.00 | 273 021.00 | | 476 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 311.00 | 390 100.00 | | 486 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 791.00 | 272 895.00 | | 476 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 949.00 | | 3 501.00 | 47 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 120.00 | | 1 260.00 | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | | 2 241.00 | 28 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 642.00 | 5 835.00 | | 35 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 2 549.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 3 286.00 | | 24 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 471.00 | 4 832.00 | | 27 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | 4 832.00 | | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | 4 832.00 | | 27 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 359 120.00 | 359 120.00 | | 359 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VB T. V. A. | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 101.00 | 504 101.00 | | 504 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 791.00 | 476 791.00 | | 476 791.00 |