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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 9 398.00 | 1 087.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 873.00 | 9 519.00 | 3 354.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 191.00 | 18 918.00 | 67 273.00 | 86 191.00 |
BT Marchandises | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 481.00 | 18 918.00 | 133 563.00 | 152 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -804.00 | 4 974.00 | | -804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | -5 779.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555.00 | 6 895.00 | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 750.00 | 79 004.00 | | 77 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 791.00 | 40 384.00 | | 39 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 2 270.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 008.00 | 121 659.00 | | 120 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 563.00 | 128 555.00 | | 133 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 818.00 | 207 426.00 | | 208 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 158.00 | 213 206.00 | | 202 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | -5 779.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 657.00 | 1 260.00 | | 17 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 1 260.00 | | 17 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |