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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 9 752.00 | 733.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 873.00 | 10 323.00 | 2 549.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 191.00 | 20 076.00 | 66 115.00 | 86 191.00 |
BT Marchandises | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 606.00 | 20 076.00 | 150 530.00 | 170 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DH Report à nouveau | | -804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 6 659.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030.00 | 13 555.00 | | 18 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 487.00 | 77 750.00 | | 77 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 39 791.00 | | 52 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 2 438.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 28.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 500.00 | 120 008.00 | | 132 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 530.00 | 133 563.00 | | 150 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 500.00 | 120 008.00 | | 132 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 43.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 523.00 | 208 818.00 | | 226 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 048.00 | 202 158.00 | | 222 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 6 659.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 1 158.00 | | 18 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 1 158.00 | | 18 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |