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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 515.00 | 4 329.00 | 111 186.00 | 115 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
072 Créances – Autres | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
110 Total général Actif | 190 595.00 | 4 329.00 | 186 266.00 | 190 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
252 Charges sociales | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
262 Autres charges | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |