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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 515.00 | 4 329.00 | 111 186.00 | 115 515.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
084 Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
110 Total général Actif | 173 293.00 | 4 329.00 | 168 964.00 | 173 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
252 Charges sociales | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
294 Charges financières | -630.00 | | | -630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 869.00 | | | 15 869.00 |