| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 399.00 | 251.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 569.00 | 15.00 | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 698.00 | 804 803.00 | 113 895.00 | 918 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 193.00 | 812 589.00 | 779 604.00 | 1 592 193.00 |
BT Marchandises | 642 072.00 | 30 301.00 | 611 771.00 | 642 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CF Disponibilités | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 638.00 | 30 301.00 | 840 337.00 | 870 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 831.00 | 842 890.00 | 1 619 941.00 | 2 462 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
DH Report à nouveau | 273 258.00 | | | 273 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 665.00 | 273 258.00 | | 135 665.00 |
DL TOTAL (I) | 681 435.00 | 545 770.00 | | 681 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 297 090.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 085.00 | 80 655.00 | | 165 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 247.00 | 541 631.00 | | 597 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 187.00 | 180 909.00 | | 150 187.00 |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 20 103.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 506.00 | 1 120 388.00 | | 938 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 941.00 | 1 684 949.00 | | 1 619 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 299.00 | | 1 731 299.00 | 1 731 299.00 |
FG Production vendue services | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 721.00 | | 1 777 721.00 | 1 777 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 3 934.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 566.00 | 138 119.00 | | 19 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 770.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 9 940.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 10 710.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | 127 408.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 995.00 | 119 056.00 | | 61 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 287.00 | 2 382 982.00 | | 1 797 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 623.00 | 2 109 723.00 | | 1 661 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 665.00 | 273 258.00 | | 135 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 781.00 | | 5 759.00 | 1 604 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 348.00 | 1 592 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 050.00 | 604 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 919 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 584.00 | | | 621 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 586.00 | | 1 227.00 | 919 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 961.00 | | 4 532.00 | 61 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 068.00 | 65 862.00 | 18 342.00 | 765 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 276.00 | 124.00 | | 1 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 476.00 | 143.00 | 17 050.00 | 22 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 316.00 | 65 596.00 | 1 292.00 | 741 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 790.00 | 30 301.00 | 18 790.00 | 18 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 247.00 | 597 247.00 | | 597 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 854.00 | 122 893.00 | 61 961.00 | 184 854.00 |
VW T.V.A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 506.00 | 938 506.00 | | 938 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |