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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 698.00 | 835 490.00 | 83 208.00 | 918 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 333.00 | 843 456.00 | 748 877.00 | 1 592 333.00 |
BT Marchandises | 633 339.00 | | 633 339.00 | 633 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CF Disponibilités | 464 169.00 | | 464 169.00 | 464 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 396.00 | | 1 232 396.00 | 1 232 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 729.00 | 843 456.00 | 1 981 274.00 | 2 824 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650.00 | 1 564.00 | 86.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
DH Report à nouveau | 278 923.00 | 273 258.00 | | 278 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 687.00 | 135 665.00 | | 232 687.00 |
DL TOTAL (I) | 784 121.00 | 681 435.00 | | 784 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 831.00 | 165 085.00 | | 271 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 405.00 | 597 247.00 | | 735 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 731.00 | 150 187.00 | | 179 731.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 25 165.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 152.00 | 938 506.00 | | 1 197 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 274.00 | 1 619 941.00 | | 1 981 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 152.00 | | | 1 197 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 055.00 | | 2 018 055.00 | 2 018 055.00 |
FG Production vendue services | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 606.00 | | 2 045 606.00 | 2 045 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 775.00 | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 19 566.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 3 695.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 3 700.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 15 865.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 185.00 | 61 995.00 | | 107 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 479.00 | 1 797 287.00 | | 2 123 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 792.00 | 1 661 623.00 | | 1 890 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 687.00 | 135 665.00 | | 232 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 193.00 | | 140.00 | 1 592 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 534.00 | | | 604 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 515.00 | | | 919 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 493.00 | | 140.00 | 66 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 589.00 | 30 867.00 | | 812 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | 165.00 | | 1 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 15.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 620.00 | 30 687.00 | | 805 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 301.00 | 4 839.00 | 35 140.00 | 30 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 301.00 | 4 839.00 | 35 140.00 | 30 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 301.00 | 4 839.00 | 35 140.00 | 30 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 839.00 | 35 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 405.00 | 735 405.00 | | 735 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
UX Autres créances clients | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VI Groupe et associés | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 967.00 | 134 758.00 | 62 209.00 | 196 967.00 |
VW T.V.A. | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 152.00 | 1 197 152.00 | | 1 197 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 645.00 | | | 297 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 978.00 | | | 427 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 813.00 | | | 439 813.00 |