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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 464.00 | 110 128.00 | 8 336.00 | 118 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 097.00 | 111 158.00 | 21 939.00 | 133 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 711.00 | 221 286.00 | 138 426.00 | 359 711.00 |
BT Marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CF Disponibilités | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 881.00 | 221 286.00 | 309 595.00 | 530 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DL TOTAL (I) | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 146.00 | | 954 146.00 | 954 146.00 |
FG Production vendue services | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 695.00 | | 976 695.00 | 976 695.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 419.00 | | | 1 070 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 211.00 | | | 968 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 323.00 | | 3 388.00 | 356 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 173.00 | | 3 388.00 | 248 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 782.00 | 24 504.00 | | 196 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 782.00 | 24 504.00 | | 196 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 433.00 | 46 283.00 | 8 150.00 | 54 433.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
ST Autres comptes | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
ZE Dividendes | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 929.00 | | | 154 929.00 |