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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 943.00 | 115 283.00 | 5 660.00 | 120 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 097.00 | 119 680.00 | 13 418.00 | 133 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 190.00 | 234 963.00 | 127 228.00 | 362 190.00 |
BT Marchandises | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 132.00 | 234 963.00 | 314 169.00 | 549 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 363.00 | 37 155.00 | | 139 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 712.00 | 102 208.00 | | -21 712.00 |
DL TOTAL (I) | 126 451.00 | 148 163.00 | | 126 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 72.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 52 688.00 | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 466.00 | 108 672.00 | | 122 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 718.00 | 161 432.00 | | 187 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 169.00 | 309 595.00 | | 314 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 718.00 | 161 432.00 | | 187 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 829.00 | | 948 829.00 | 948 829.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 588.00 | | 953 588.00 | 953 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 871.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 035.00 | 8 909.00 | | 80 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 035.00 | 8 909.00 | | 80 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 035.00 | 81 531.00 | | -80 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 1 974.00 | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 481.00 | 1 070 419.00 | | 971 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 193.00 | 968 211.00 | | 993 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 712.00 | 102 208.00 | | -21 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 711.00 | | 2 479.00 | 359 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 561.00 | | 2 479.00 | 251 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 286.00 | 13 677.00 | | 221 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 286.00 | 13 677.00 | | 221 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |