| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 441.00 | 396.00 | 45.00 | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326.00 | 101 398.00 | 11 928.00 | 113 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 599.00 | 655.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 520.00 | 108 892.00 | 66 627.00 | 175 520.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 799.00 | 108 892.00 | 168 907.00 | 277 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 127 497.00 | 88 974.00 | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 38 522.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 131 213.00 | 129 147.00 | | 131 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 13 222.00 | | 7 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 14 199.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 160 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 3 573.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 28 482.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 694.00 | 219 476.00 | | 37 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 907.00 | 348 623.00 | | 168 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 144.00 | 206 254.00 | | 37 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
FG Production vendue services | 456 679.00 | | 456 679.00 | 456 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 640.00 | | 477 640.00 | 477 640.00 |
FM Production stockée | | | -138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 15.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 916.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 916.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | -901.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 486.00 | 550 892.00 | | 351 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 419.00 | 512 370.00 | | 349 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 38 522.00 | | 2 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 8 914.00 | | 3 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 520.00 | | 1 367.00 | 175 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 175 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 119 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | 1 367.00 | 119 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 552.00 | 8 396.00 | 56.00 | 100 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 052.00 | 8 396.00 | 56.00 | 98 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 6 461.00 | 550.00 | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 694.00 | 32 144.00 | 550.00 | 32 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 3 681.00 | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | 4 189.00 | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 32 508.00 | 46 617.00 | | 32 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 541.00 | 31 080.00 | | 31 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | 12 986.00 | | 1 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 637.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 6 318.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 565.00 | 67 455.00 | | 32 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 657.00 | 44 627.00 | | 28 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 595.00 | 94 872.00 | | 73 595.00 |