| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 326.00 | 108 878.00 | 4 448.00 | 113 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 850.00 | 403.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 520.00 | 116 669.00 | 58 851.00 | 175 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 912.00 | 17 080.00 | 80 832.00 | 97 912.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 193.00 | 17 080.00 | 118 113.00 | 135 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 712.00 | 133 749.00 | 176 964.00 | 310 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 129 563.00 | 127 497.00 | | 129 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 2 067.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 151 089.00 | 131 213.00 | | 151 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 7 011.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 9 708.00 | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 15 850.00 | | 11 379.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 875.00 | 37 694.00 | | 25 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 964.00 | 168 907.00 | | 176 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 875.00 | 37 144.00 | | 25 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 340 752.00 | | 340 752.00 | 340 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 978.00 | 24.00 | | 7 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 600.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 911.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 9 839.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 174.00 | 351 486.00 | | 323 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 299.00 | 349 419.00 | | 303 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | 2 067.00 | | 19 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 364.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 892.00 | 7 776.00 | | 108 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 392.00 | 7 776.00 | | 106 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 2 872.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | 8 498.00 | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 26 013.00 | 32 508.00 | | 26 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 216.00 | 31 541.00 | | 32 216.00 |
YT Sous‐traitance | 32 659.00 | 1 047.00 | | 32 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | 2 661.00 | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | 5 533.00 | | 4 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 149.00 | 32 565.00 | | 46 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 307.00 | 28 657.00 | | 40 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 935.00 | 73 595.00 | | 95 935.00 |