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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 337.00 | 99 260.00 | 6 077.00 | 105 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 525.00 | 104 373.00 | 75 152.00 | 179 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 960.00 | 212 508.00 | 103 451.00 | 315 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CF Disponibilités | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 231.00 | | 228 231.00 | 228 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 191.00 | 212 508.00 | 331 683.00 | 544 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 289.00 | | -25 289.00 | -25 289.00 |
FG Production vendue services | 489 353.00 | | 489 353.00 | 489 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 064.00 | | 464 064.00 | 464 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 299.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 706.00 | | | 510 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 063.00 | | 897.00 | 315 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 966.00 | | 897.00 | 283 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 476.00 | 29 032.00 | | 183 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 406.00 | 469.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 070.00 | 28 563.00 | | 175 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 663.00 | 49 299.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 663.00 | 49 299.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 299.00 | 40 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 702.00 | 17 343.00 | 20 359.00 | 37 702.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 946.00 | 131 946.00 | | 131 946.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 453.00 | 112 094.00 | 20 359.00 | 132 453.00 |