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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 247.00 | 76 477.00 | 39 770.00 | 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 494.00 | 127 750.00 | 72 744.00 | 200 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 013.00 | 206 074.00 | 144 939.00 | 351 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CF Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 852.00 | 206 074.00 | 383 777.00 | 589 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 050.00 | 1 847.00 | 10 203.00 | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 777.00 | | | 383 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
FG Production vendue services | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 843.00 | | 476 843.00 | 476 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 140.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 410.00 | | | 570 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 205.00 | | | 549 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 960.00 | | 75 573.00 | 315 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 875.00 | | 12 050.00 | 8 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 520.00 | 351 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 875.00 | 12 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 645.00 | 316 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 862.00 | | 63 523.00 | 284 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 508.00 | 34 086.00 | 40 520.00 | 212 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 875.00 | 1 847.00 | 8 875.00 | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 633.00 | 32 239.00 | 31 645.00 | 203 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 299.00 | 54 140.00 | 49 299.00 | 49 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 299.00 | 54 140.00 | 49 299.00 | 49 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 140.00 | 49 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 950.00 | 45 698.00 | 47 252.00 | 92 950.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 502.00 | 131 250.00 | 47 252.00 | 178 502.00 |