| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 972.00 | 21 187.00 | 5 785.00 | 26 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 7 318.00 | 914.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 821.00 | 28 505.00 | 7 316.00 | 35 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 182 178.00 | | 182 178.00 | 182 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 237.00 | | 290 237.00 | 290 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 058.00 | 28 505.00 | 297 553.00 | 326 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 124 091.00 | 133 381.00 | | 124 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 37 955.00 | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | 188 701.00 | 178 486.00 | | 188 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 19 858.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 8 736.00 | | 10 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 059.00 | 35 415.00 | | 97 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 852.00 | 64 010.00 | | 108 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 553.00 | 242 496.00 | | 297 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 852.00 | 64 010.00 | | 108 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 639.00 | | 755 639.00 | 755 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 639.00 | | 755 639.00 | 755 639.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 587.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 587.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -287.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 7 166.00 | | 21 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 679.00 | 614 291.00 | | 753 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 220.00 | 576 336.00 | | 696 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | 37 955.00 | | 57 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 797.00 | 13 260.00 | | 35 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | 5 656.00 | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 612.00 | | 5 592.00 | 29 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 64.00 | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 228.00 | 5 277.00 | | 23 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | 5 277.00 | | 23 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VP Divers | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 6 059.00 | | 9 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 066.00 | 6 968.00 | | 8 066.00 |
ST Autres comptes | 108 681.00 | 88 195.00 | | 108 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 008.00 | 10 011.00 | | 8 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 260.00 | | |
YT Sous‐traitance | 79 693.00 | 19 650.00 | | 79 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 274.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | 8 333.00 | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 227.00 | 129 073.00 | | 164 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 635.00 | 57 800.00 | | 67 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 449.00 | 124 824.00 | | 204 449.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |