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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 455.00 | 34 966.00 | 13 489.00 | 48 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 130.00 | 7 973.00 | 12 157.00 | 20 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 201.00 | 42 939.00 | 26 263.00 | 69 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
BZ Autres créances | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CF Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 372.00 | | 296 372.00 | 296 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 574.00 | 42 939.00 | 322 635.00 | 365 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 102 277.00 | 38 367.00 | | 102 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | 63 910.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 137 418.00 | 109 428.00 | | 137 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 20 447.00 | | 15 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 49 760.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 217.00 | 70 207.00 | | 185 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 635.00 | 179 635.00 | | 322 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 728.00 | | 18 524.00 | 58 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 051.00 | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 051.00 | 68 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | | 18 524.00 | 58 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 9 110.00 | 8 051.00 | 41 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 9 110.00 | 8 051.00 | 41 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 197 197.00 | 197 197.00 | | 197 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VC Groupe et associés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 882.00 | 262 280.00 | 602.00 | 262 882.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 4 037.00 | | 5 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 6 564.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 75 522.00 | 87 713.00 | | 75 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 414.00 | 8 165.00 | | 8 414.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | 17 500.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 474.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | 6 511.00 | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 337.00 | 148 189.00 | | 48 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 165.00 | -84 626.00 | | 49 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 999.00 | 119 942.00 | | 96 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |