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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 305.00 | 83 353.00 | 68 952.00 | 152 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BF Prêts | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 557.00 | 85 857.00 | 207 700.00 | 293 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 191.00 | | 504 191.00 | 504 191.00 |
BZ Autres créances | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CF Disponibilités | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 067.00 | 85 857.00 | 840 210.00 | 926 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | 24 300.00 | | 24 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | -111.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 39 236.00 | 35 190.00 | | 39 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 524.00 | 163 056.00 | | 114 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 572.00 | 58 258.00 | | 62 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 973.00 | 124 618.00 | | 106 973.00 |
EA Autres dettes | 516 853.00 | 275 351.00 | | 516 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 974.00 | 621 283.00 | | 800 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 210.00 | 656 473.00 | | 840 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | 458.00 | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 713.00 | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -256.00 | | -3 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | -111.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 906.00 | 20 063.00 | 8 111.00 | 73 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 401.00 | 20 063.00 | 8 111.00 | 71 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 905.00 | 516 905.00 | | 516 905.00 |
UP Prêts | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 524.00 | 45 137.00 | 69 387.00 | 114 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 682.00 | 643 682.00 | 643 682.00 | 643 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 974.00 | 731 587.00 | 69 387.00 | 800 974.00 |