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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 700.00 | 72 490.00 | 52 209.00 | 124 700.00 |
BF Prêts | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 642.00 | 74 995.00 | 172 647.00 | 247 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 935.00 | | 840 935.00 | 840 935.00 |
BZ Autres créances | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 579.00 | | 992 579.00 | 992 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 221.00 | 74 995.00 | 1 165 227.00 | 1 240 221.00 |
CU Autres participations | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 915 004.00 | | | 915 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 496.00 | | | 1 122 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 227.00 | | | 1 165 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 869.00 | | | 1 091 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 534.00 | | 496 534.00 | 496 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 534.00 | | 496 534.00 | 496 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 731.00 | | | 505 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 236.00 | | | 502 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 557.00 | | | 293 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 857.00 | 18 391.00 | 29 254.00 | 85 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 490.00 | 18 391.00 | 29 254.00 | 72 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 004.00 | 915 004.00 | | 915 004.00 |
UP Prêts | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 840 935.00 | | | 840 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 147.00 | 36 517.00 | 30 627.00 | 67 147.00 |
VP Divers | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 667.00 | 1 015 667.00 | | 1 015 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 496.00 | 1 091 868.00 | 30 627.00 | 1 122 496.00 |