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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 25 716.00 | 37 389.00 | 63 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 502.00 | 26 617.00 | 71 885.00 | 98 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 928.00 | | 197 928.00 | 197 928.00 |
BZ Autres créances | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CF Disponibilités | 873 680.00 | | 873 680.00 | 873 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 876.00 | | 1 225 876.00 | 1 225 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 378.00 | 26 617.00 | 1 297 761.00 | 1 324 378.00 |
CU Autres participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 100 910.00 | 100 897.00 | | 100 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 431.00 | 238 438.00 | | 246 431.00 |
DL TOTAL (I) | 388 591.00 | 380 585.00 | | 388 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875.00 | 1 447.00 | | 4 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 799.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 287.00 | 13 834.00 | | 49 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 57 269.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 045.00 | 161 039.00 | | 156 045.00 |
EA Autres dettes | 613 843.00 | 627 785.00 | | 613 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 170.00 | 862 173.00 | | 909 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 761.00 | 1 242 758.00 | | 1 297 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 170.00 | 862 173.00 | | 909 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 488.00 | | 5 013.00 | 93 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | | 4 493.00 | 58 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | 520.00 | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 8 149.00 | | 18 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | 8 149.00 | | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 843.00 | 613 843.00 | | 613 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
UX Autres créances clients | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VC Groupe et associés | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 056.00 | 352 196.00 | 29 860.00 | 382 056.00 |
VW T.V.A. | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 883.00 | 859 883.00 | | 859 883.00 |