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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 29 938.00 | 29 356.00 | 59 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 008.00 | 30 839.00 | 58 168.00 | 89 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 1 202 649.00 | | 1 202 649.00 | 1 202 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 073.00 | | 1 238 073.00 | 1 238 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 081.00 | 30 839.00 | 1 296 241.00 | 1 327 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
CU Autres participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 100 928.00 | 100 910.00 | | 100 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 557.00 | 246 431.00 | | 280 557.00 |
DL TOTAL (I) | 422 736.00 | 388 591.00 | | 422 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 5 225.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 585.00 | 49 287.00 | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 84 770.00 | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 085.00 | 156 045.00 | | 155 085.00 |
EA Autres dettes | 658 041.00 | 613 843.00 | | 658 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 506.00 | 909 170.00 | | 873 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 241.00 | 1 297 761.00 | | 1 296 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 506.00 | 909 170.00 | | 873 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 766.00 | | 1 160 766.00 | 1 160 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 766.00 | | 1 160 766.00 | 1 160 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 35 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 825.00 | 22 286.00 | | 44 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 90.00 | | 4 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 653.00 | 90.00 | | 43 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | 22 196.00 | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 691.00 | 128 817.00 | | 135 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 419.00 | 1 268 104.00 | | 1 235 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 861.00 | 1 021 673.00 | | 954 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 557.00 | 246 431.00 | | 280 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 502.00 | | 39 897.00 | 98 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 895.00 | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 391.00 | 89 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 496.00 | 59 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | | 39 685.00 | 63 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 495.00 | | 212.00 | 34 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 617.00 | 14 939.00 | 10 717.00 | 26 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 14 939.00 | 10 717.00 | 25 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 041.00 | 658 041.00 | | 658 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VW T.V.A. | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 920.00 | 839 920.00 | | 839 920.00 |