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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 5 742.00 | 1 243.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 5 742.00 | 23 543.00 | 29 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 068.00 | 31 433.00 | 151 635.00 | 183 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 613.00 | 2 787.00 | 76 826.00 | 79 613.00 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 772.00 | 34 220.00 | 630 551.00 | 664 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 056.00 | 39 962.00 | 654 094.00 | 694 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 69 185.00 | 61 357.00 | | 69 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 577.00 | 107 829.00 | | 138 577.00 |
DL TOTAL (I) | 211 832.00 | 173 255.00 | | 211 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 278.00 | 41 242.00 | | 113 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 28 172.00 | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 169.00 | 307 942.00 | | 224 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 006.00 | 37 256.00 | | 40 006.00 |
EA Autres dettes | 45 785.00 | 7 319.00 | | 45 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 262.00 | 421 931.00 | | 442 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 094.00 | 595 186.00 | | 654 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 262.00 | 376 795.00 | | 442 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 951.00 | 517 800.00 | 1 672 751.00 | 1 154 951.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 798.00 | 517 800.00 | 1 701 598.00 | 1 183 798.00 |
FM Production stockée | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 2 845.00 | | 3 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 164.00 | 49 714.00 | | 50 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 344.00 | 27 752.00 | | 25 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 3 464.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 3 464.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1 608.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 608.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 1 856.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 14 041.00 | | 15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 802.00 | 1 579 271.00 | | 1 751 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 226.00 | 1 471 443.00 | | 1 613 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 577.00 | 107 829.00 | | 138 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 684.00 | | 600.00 | 28 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 600.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 761.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 761.00 | | 4 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 772.00 | 31 433.00 | 36 772.00 | 36 772.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 2 787.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 559.00 | 34 220.00 | 39 559.00 | 39 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 559.00 | 34 220.00 | 39 559.00 | 39 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 220.00 | 39 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 169.00 | 224 169.00 | | 224 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 262.00 | 442 262.00 | | 442 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 5 971.00 | | 5 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 196.00 | 36 358.00 | | 37 196.00 |
ST Autres comptes | 239 971.00 | 187 428.00 | | 239 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 473.00 | 31 614.00 | | 35 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 477.00 | 69 121.00 | | 79 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 132.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | 7 103.00 | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 235.00 | 197 775.00 | | 238 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 532.00 | 216 979.00 | | 222 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 676.00 | 324 522.00 | | 392 676.00 |