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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 984.00 | 5 868.00 | 1 117.00 | 6 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 5 868.00 | 23 417.00 | 29 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 664.00 | 40 481.00 | 179 183.00 | 219 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 186.00 | 2 924.00 | 167 262.00 | 170 186.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 564 675.00 | | 564 675.00 | 564 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 370.00 | 43 405.00 | 1 201 964.00 | 1 245 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 654.00 | 49 273.00 | 1 225 381.00 | 1 274 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 77 762.00 | 69 185.00 | | 77 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 549.00 | 138 577.00 | | 405 549.00 |
DL TOTAL (I) | 487 381.00 | 211 832.00 | | 487 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | 113 278.00 | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 356.00 | 224 169.00 | | 423 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 656.00 | 40 006.00 | | 149 656.00 |
EA Autres dettes | 67 780.00 | 45 785.00 | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 000.00 | 442 262.00 | | 738 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 381.00 | 654 094.00 | | 1 225 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 000.00 | 442 262.00 | | 738 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 022.00 | 1 032 466.00 | 2 764 488.00 | 1 732 022.00 |
FG Production vendue services | 6 104.00 | 2 709.00 | 8 813.00 | 6 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 696.00 | 1 035 175.00 | 2 779 871.00 | 1 744 696.00 |
FM Production stockée | | | 36 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 50 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 720.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 693.00 | 50 164.00 | | 52 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 911.00 | 25 344.00 | | 50 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 554.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 554.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | 2 719.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 809.00 | 15 016.00 | | 151 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 953.00 | 1 751 802.00 | | 2 850 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 404.00 | 1 613 226.00 | | 2 445 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 549.00 | 138 577.00 | | 405 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 126.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 126.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 433.00 | 40 481.00 | 31 433.00 | 31 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 137.00 | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 220.00 | 40 618.00 | 31 433.00 | 34 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 220.00 | 40 618.00 | 31 433.00 | 34 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 618.00 | 31 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 356.00 | 423 356.00 | | 423 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 5 923.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 100.00 | 37 196.00 | | 35 100.00 |
ST Autres comptes | 273 624.00 | 239 971.00 | | 273 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 804.00 | 35 473.00 | | 38 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 560.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 950.00 | 79 477.00 | | 128 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 670.00 | 1 294.00 | | 5 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | 7 217.00 | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 082.00 | 238 235.00 | | 354 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 349.00 | 222 532.00 | | 374 349.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 978.00 | 392 676.00 | | 477 978.00 |