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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 6 009.00 | 3 540.00 | 9 549.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 724.00 | 46 584.00 | 13 140.00 | 59 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 373.00 | 52 593.00 | 252 780.00 | 305 373.00 |
BT Marchandises | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 387.00 | | 315 387.00 | 315 387.00 |
BZ Autres créances | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 831.00 | | 662 831.00 | 662 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 204.00 | 52 593.00 | 915 610.00 | 968 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 201.00 | 88 330.00 | | 92 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 3 871.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 110 368.00 | 108 701.00 | | 110 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 268.00 | 271 711.00 | | 316 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 366.00 | 101 648.00 | | 92 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 321.00 | 102 702.00 | | 185 321.00 |
EA Autres dettes | 211 287.00 | 75 329.00 | | 211 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 243.00 | 551 390.00 | | 805 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 610.00 | 660 091.00 | | 915 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 243.00 | 551 390.00 | | 805 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 683.00 | 251 926.00 | | 310 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 5 048.00 | | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 708.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | 4 340.00 | | 42 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 315 387.00 | 315 387.00 | | 315 387.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 268.00 | 316 268.00 | | 316 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 170.00 | 408 170.00 | | 408 170.00 |
VW T.V.A. | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 243.00 | 805 243.00 | | 805 243.00 |