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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 7 425.00 | 2 124.00 | 9 549.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 457.00 | 55 895.00 | 8 563.00 | 64 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 497.00 | 63 320.00 | 247 177.00 | 310 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
BZ Autres créances | 175 254.00 | | 175 254.00 | 175 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 179 512.00 | | 179 512.00 | 179 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 437.00 | | 549 437.00 | 549 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 934.00 | 63 320.00 | 796 614.00 | 859 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 790.00 | 93 868.00 | | 97 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 151.00 | 3 922.00 | | -17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 97 139.00 | 114 290.00 | | 97 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 549.00 | 350 734.00 | | 306 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 4 119.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 616.00 | 55 801.00 | | 96 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 008.00 | 251 103.00 | | 177 008.00 |
EA Autres dettes | 119 135.00 | 95 504.00 | | 119 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 475.00 | 757 261.00 | | 699 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 614.00 | 871 551.00 | | 796 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 475.00 | 757 261.00 | | 699 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 549.00 | 349 061.00 | | 306 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 5 735.00 | | 57 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 708.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 5 027.00 | | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 544.00 | 180 544.00 | | 180 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 549.00 | 306 549.00 | | 306 549.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 872.00 | 370 872.00 | | 370 872.00 |
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 883.00 | 760 883.00 | | 760 883.00 |