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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 439 981.00 | 182 858.00 | 257 124.00 | 439 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 214.00 | 182 858.00 | 429 356.00 | 612 214.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 598.00 | 182 858.00 | 494 741.00 | 677 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 319.00 | | | 419 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 741.00 | | | 494 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 139.00 | | | 94 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 212.00 | | 52 001.00 | 560 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 212.00 | | 52 001.00 | 560 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 784.00 | 24 074.00 | | 158 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 784.00 | 24 074.00 | | 158 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 319.00 | 47 001.00 | 202 992.00 | 419 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 457.00 | 94 139.00 | 202 992.00 | 481 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YT Sous‐traitance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849.00 | | | 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 804.00 | | | 17 804.00 |