| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 531 655.00 | 209 620.00 | 322 035.00 | 531 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 155.00 | 209 620.00 | 434 535.00 | 644 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 914.00 | 209 620.00 | 522 293.00 | 731 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 164.00 | | | 486 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 610.00 | | | 514 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 293.00 | | | 522 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 214.00 | | 91 674.00 | 612 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 732.00 | | 644 155.00 | 59 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 732.00 | | 644 155.00 | 59 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 214.00 | | 91 674.00 | 612 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 858.00 | 26 763.00 | | 182 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 858.00 | 26 763.00 | | 182 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 269.00 | 62 082.00 | 257 849.00 | 484 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 920.00 | | | 545 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 970.00 | | | 480 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 610.00 | 77 423.00 | 272 849.00 | 514 610.00 |