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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 387.00 | 68 454.00 | 5 933.00 | 74 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 615.00 | 74 278.00 | 7 337.00 | 81 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
110 Total général Actif | 104 809.00 | 74 278.00 | 30 530.00 | 104 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
230 Autres produits | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 448.00 | | | 284 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 856.00 | | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
252 Charges sociales | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |