| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 250.00 | 60 985.00 | 72 264.00 | 133 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 228.00 | 66 809.00 | 92 419.00 | 159 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
072 Créances – Autres | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
084 Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
110 Total général Actif | 178 148.00 | 66 809.00 | 111 338.00 | 178 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 911.00 | | | 259 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 097.00 | | | 275 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -691.00 | | | -691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
252 Charges sociales | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
262 Autres charges | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 049.00 | | | 292 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 951.00 | | | -16 951.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 949.00 | | | 949.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -949.00 | | | -949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |