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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 275.00 | 30 065.00 | 11 209.00 | 41 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 275.00 | 30 065.00 | 11 209.00 | 41 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
110 Total général Actif | 100 301.00 | 30 065.00 | 70 236.00 | 100 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 144.00 | 155 377.00 | | 172 144.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 145.00 | 162 378.00 | | 189 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -1 500.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 692.00 | 61 655.00 | | 60 692.00 |
242 Autres charges externes. | 48 820.00 | 70 453.00 | | 48 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 958.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 913.00 | 12 142.00 | | 48 913.00 |
252 Charges sociales | 19 067.00 | -1 619.00 | | 19 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 963.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 273.00 | 145 074.00 | | 180 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 872.00 | 17 304.00 | | 8 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 417.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 168.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 941.00 | 17 552.00 | | 8 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |