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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 24 393.00 | 8 534.00 | 32 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 927.00 | 24 393.00 | 8 534.00 | 32 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
110 Total général Actif | 81 370.00 | 24 393.00 | 56 977.00 | 81 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 977.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 15 975.00 | 531.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 8 202.00 | 4 894.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 602.00 | 24 177.00 | 5 425.00 | 29 602.00 |
BN En cours de production de biens | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 909.00 | 24 177.00 | 26 732.00 | 50 909.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 895.00 | 172 144.00 | | 215 895.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 17 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 736.00 | 189 145.00 | | 213 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 100.00 | -400.00 | | -5 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 908.00 | 60 692.00 | | 43 908.00 |
242 Autres charges externes. | 81 052.00 | 48 820.00 | | 81 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 040.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 512.00 | 48 913.00 | | 72 512.00 |
252 Charges sociales | 37 253.00 | 19 067.00 | | 37 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | 2 140.00 | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 1.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 277.00 | 180 273.00 | | 235 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 541.00 | 8 872.00 | | -21 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 84.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 097.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 807.00 | 8 941.00 | | -21 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 183.00 | 28 990.00 | | 7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 364.00 | -21 807.00 | | -36 364.00 |
DL TOTAL (I) | -24 781.00 | 11 583.00 | | -24 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 543.00 | 15 736.00 | | 10 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 485.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 7 529.00 | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 12 103.00 | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 513.00 | 45 853.00 | | 51 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 732.00 | 57 436.00 | | 26 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
FD Production vendue biens | | | 88 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 564.00 | |
FM Production stockée | | | -17 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 358.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 17.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 17.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -17.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 342.00 | 213 736.00 | | 74 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 705.00 | 235 543.00 | | 110 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 364.00 | -21 807.00 | | -36 364.00 |