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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 158.00 | 1 670.00 | 489.00 | 2 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 879.00 | 41 334.00 | 20 545.00 | 61 879.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 603.00 | 43 004.00 | 26 599.00 | 69 603.00 |
060 Stock marchandises | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
072 Créances – Autres | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
084 Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 524.00 | | 275 524.00 | 275 524.00 |
110 Total général Actif | 345 127.00 | 43 004.00 | 302 123.00 | 345 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 787.00 | 778 810.00 | | 852 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 787.00 | 778 810.00 | | 855 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 579.00 | 654 748.00 | | 672 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 519.00 | -2 202.00 | | -12 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 1 161.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 62 224.00 | 54 848.00 | | 62 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 6 137.00 | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 817.00 | 50 871.00 | | 83 817.00 |
252 Charges sociales | 16 550.00 | 12 750.00 | | 16 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 397.00 | 4 778.00 | | 8 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 996.00 | 783 091.00 | | 837 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 790.00 | -4 281.00 | | 17 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 1 495.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 4 591.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 755.00 | -10 354.00 | | 15 755.00 |