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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 111.00 | 48 145.00 | 15 966.00 | 64 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 304.00 | 50 773.00 | 21 531.00 | 72 304.00 |
060 Stock marchandises | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
072 Créances – Autres | 259 661.00 | | 259 661.00 | 259 661.00 |
084 Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 498.00 | | 308 498.00 | 308 498.00 |
110 Total général Actif | 380 802.00 | 50 773.00 | 330 029.00 | 380 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 018.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 684.00 | 664 264.00 | | 917 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 554.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 171.00 | 55.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 855.00 | 667 873.00 | | 917 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 495.00 | 455 959.00 | | 630 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 137.00 | -27 157.00 | | 41 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 180.00 | 5 585.00 | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 81 308.00 | 118 258.00 | | 81 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 963.00 | 2 550.00 | | 12 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 039.00 | 69 194.00 | | 69 039.00 |
252 Charges sociales | 18 548.00 | 16 754.00 | | 18 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | 2 534.00 | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 63.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 771.00 | 643 740.00 | | 856 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 085.00 | 24 133.00 | | 61 085.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 160.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 748.00 | 4 754.00 | | 50 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 3 596.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 225.00 | 15 623.00 | | 8 225.00 |