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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 6 125.00 | 2 014.00 | 8 139.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 463.00 | 7 417.00 | 9 046.00 | 16 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
110 Total général Actif | 138 704.00 | 7 417.00 | 131 287.00 | 138 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 648.00 | 197 347.00 | | 154 648.00 |
230 Autres produits | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 469.00 | 197 351.00 | | 158 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 685.00 | 48 365.00 | | 45 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -1 250.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 83 522.00 | 101 480.00 | | 83 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 549.00 | | 2 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -14.00 | | | -14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 331.00 | 16 864.00 | | 18 331.00 |
252 Charges sociales | 8 939.00 | 8 156.00 | | 8 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 2 161.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 555.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 295.00 | 178 879.00 | | 162 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 826.00 | 18 471.00 | | -3 826.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 168.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 248.00 | 1 800.00 | | 7 248.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 12.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 269.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 3 097.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 390.00 | 17 061.00 | | 2 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174.00 | | | 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |