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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 5 607.00 | 630.00 | 6 237.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 561.00 | 6 899.00 | 7 662.00 | 14 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
084 Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
110 Total général Actif | 109 067.00 | 6 899.00 | 102 168.00 | 109 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 019.00 | 154 648.00 | | 177 019.00 |
230 Autres produits | 3 473.00 | 3 404.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 491.00 | 158 469.00 | | 180 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 764.00 | 45 685.00 | | 55 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | 270.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 81 678.00 | 83 566.00 | | 81 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 431.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 972.00 | 18 331.00 | | 18 972.00 |
252 Charges sociales | 9 400.00 | 8 895.00 | | 9 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 2 079.00 | | 1 384.00 |
262 Autres charges | 6 335.00 | 1 037.00 | | 6 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 437.00 | 162 295.00 | | 177 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | -3 826.00 | | 3 055.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 221.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7 248.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 184.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 528.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 541.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 977.00 | 2 390.00 | | 1 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |