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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 366.00 | | 557 366.00 | 557 366.00 |
CU Autres participations | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 792.00 | -12 630.00 | | 13 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 26 422.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 46 629.00 | 35 792.00 | | 46 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 734.00 | 125 950.00 | | 102 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 592.00 | 193 909.00 | | 234 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 87 375.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 34 318.00 | 52 354.00 | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 737.00 | 506 588.00 | | 510 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 366.00 | 542 381.00 | | 557 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 631.00 | | 453 631.00 | 453 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 631.00 | | 453 631.00 | 453 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 469.00 | 604 624.00 | | 481 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 633.00 | 578 202.00 | | 470 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 26 422.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
VW T.V.A. | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 737.00 | 510 737.00 | | 510 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 3 877.00 | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | 2 237.00 | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | 10 446.00 | | 4 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 351.00 | 16 743.00 | | 17 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 217 066.00 | 286 612.00 | | 217 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 515.00 | 3 877.00 | | 3 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 334.00 | 113 579.00 | | 89 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 316.00 | 16 028.00 | | 17 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 286.00 | 316 038.00 | | 243 286.00 |