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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 484.00 | | 259 484.00 | 259 484.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 052.00 | | 648 052.00 | 648 052.00 |
CU Autres participations | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -354.00 | 24 629.00 | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 155.00 | -24 983.00 | | 150 155.00 |
DL TOTAL (I) | 171 801.00 | 21 646.00 | | 171 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 689.00 | 84 435.00 | | 80 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 568.00 | 232 734.00 | | 267 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 498.00 | 57 503.00 | | 45 498.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | 35 057.00 | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 252.00 | 456 728.00 | | 476 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 052.00 | 478 373.00 | | 648 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 252.00 | 456 728.00 | | 476 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 311.00 | 5 984.00 | | 16 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 525.00 | 414 206.00 | | 476 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 370.00 | 439 189.00 | | 326 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 155.00 | -24 983.00 | | 150 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 600.00 | | | 347 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
UX Autres créances clients | 259 484.00 | 259 484.00 | | 259 484.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 252.00 | 476 252.00 | | 476 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 3 576.00 | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | 2 462.00 | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 3 631.00 | 5 664.00 | | 3 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
YT Sous‐traitance | 60 923.00 | 178 070.00 | | 60 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 3 576.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 271.00 | 85 722.00 | | 59 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 240.00 | 16 960.00 | | 11 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 805.00 | 202 691.00 | | 83 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |