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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 521.00 | 45 173.00 | 27 348.00 | 72 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 805.00 | 18 274.00 | 60 531.00 | 78 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 735.00 | 66 634.00 | 94 100.00 | 160 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 640.00 | 8 483.00 | 101 157.00 | 109 640.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 178 319.00 | | 178 319.00 | 178 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 812.00 | 8 483.00 | 315 329.00 | 323 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 547.00 | 75 118.00 | 409 429.00 | 484 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 895.00 | 70 444.00 | | 92 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 22 451.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 136 112.00 | 109 395.00 | | 136 112.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 870.00 | 29 787.00 | | 101 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 44 766.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 763.00 | 147 474.00 | | 114 763.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 13 409.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 318.00 | 235 437.00 | | 248 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 429.00 | 344 832.00 | | 409 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 265.00 | | 725 265.00 | 725 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | 4 652.00 | | 7 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 763.00 | 4 652.00 | | 25 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 2 329.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 897.00 | 2 329.00 | | 37 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | 2 323.00 | | -12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 3 010.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 928.00 | 603 240.00 | | 757 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 212.00 | 580 789.00 | | 731 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 22 451.00 | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 942.00 | | 69 485.00 | 116 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 692.00 | 160 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 692.00 | 151 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | | 68 845.00 | 108 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 640.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 012.00 | 21 770.00 | 14 148.00 | 59 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 825.00 | 21 770.00 | 14 148.00 | 55 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 895.00 | 7 262.00 | 32 949.00 | 55 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 975.00 | 11 094.00 | 34 881.00 | 45 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 318.00 | 164 804.00 | 67 830.00 | 248 318.00 |