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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 498.00 | 57 673.00 | 30 825.00 | 88 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 352.00 | 31 641.00 | 43 711.00 | 75 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 469.00 | 92 502.00 | 80 968.00 | 173 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | 14 266.00 | 137 534.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 200.00 | 14 266.00 | 362 934.00 | 377 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 669.00 | 106 768.00 | 443 901.00 | 550 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 112.00 | 92 895.00 | | 118 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 476.00 | 26 716.00 | | 58 476.00 |
DL TOTAL (I) | 193 087.00 | 136 112.00 | | 193 087.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 706.00 | 101 870.00 | | 85 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 21 767.00 | | 23 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 970.00 | 114 763.00 | | 105 970.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 9 918.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 814.00 | 248 318.00 | | 225 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 901.00 | 409 429.00 | | 443 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 841.00 | 164 804.00 | | 224 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 111.00 | | 886 111.00 | 886 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 111.00 | | 886 111.00 | 886 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | 7 369.00 | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 18 394.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 25 763.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 1 353.00 | | 5 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | 11 544.00 | | 2 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | 37 897.00 | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -12 134.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 2 456.00 | | 8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 624.00 | 757 928.00 | | 907 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 149.00 | 731 212.00 | | 849 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 476.00 | 26 716.00 | | 58 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | 3 947.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 735.00 | | 17 635.00 | 160 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 173 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 163 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 326.00 | | 17 425.00 | 151 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 210.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 634.00 | 28 719.00 | 2 851.00 | 66 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 28 719.00 | 2 851.00 | 63 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 880.00 | 33 907.00 | 973.00 | 34 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 781.00 | 196 781.00 | | 196 781.00 |
VW T.V.A. | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 814.00 | 224 841.00 | 973.00 | 225 814.00 |