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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 016.00 | 60 781.00 | 21 235.00 | 82 016.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 831.00 | 61 989.00 | 24 843.00 | 86 831.00 |
060 Stock marchandises | 111 078.00 | 9 388.00 | 101 690.00 | 111 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
084 Disponibilités | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 190.00 | 9 388.00 | 200 802.00 | 210 190.00 |
110 Total général Actif | 297 021.00 | 71 377.00 | 225 645.00 | 297 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 373.00 | 793 202.00 | | 637 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | 1 830.00 | | 839.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 1 580.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 469.00 | 796 612.00 | | 638 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 284.00 | 353 211.00 | | 289 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 966.00 | -12 878.00 | | -6 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 318 096.00 | 292 698.00 | | 318 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 2 620.00 | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 244.00 | 34 312.00 | | 44 244.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | 13 948.00 | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | 13 159.00 | | 12 851.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 388.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 678 854.00 | 706 465.00 | | 678 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 385.00 | 90 146.00 | | -40 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 10 703.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 7 381.00 | 8 326.00 | | 7 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 36 805.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 952.00 | 57 203.00 | | -47 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |