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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 36 226.00 | 2 423.00 | 33 803.00 | 36 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 645.00 | 12 189.00 | 16 456.00 | 28 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 129.00 | 69 571.00 | 20 558.00 | 90 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 816.00 | 85 391.00 | 74 425.00 | 159 816.00 |
BN En cours de production de biens | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BT Marchandises | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 116.00 | | 153 116.00 | 153 116.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 008.00 | 85 391.00 | 687 617.00 | 773 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DH Report à nouveau | -48 641.00 | 45 376.00 | | -48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | -94 017.00 | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460.00 | 26 847.00 | | 9 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 949.00 | 356 878.00 | | 325 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 17 654.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | 133 645.00 | | 235 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | 46 663.00 | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 156.00 | 580 073.00 | | 678 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 617.00 | 606 919.00 | | 687 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 654.00 | 249 195.00 | | 413 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 978.00 | | 11 048.00 | 152 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 159 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 155 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 162.00 | | 11 048.00 | 148 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 764.00 | 12 674.00 | 4 047.00 | 76 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 556.00 | 12 674.00 | 4 047.00 | 75 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 949.00 | 61 447.00 | 264 502.00 | 325 949.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 698.00 | 216 091.00 | 607.00 | 216 698.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 156.00 | 413 654.00 | 264 502.00 | 678 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 207.00 | 7 177.00 | | 12 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 132.00 | 6 931.00 | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 131 712.00 | 138 194.00 | | 131 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 759.00 | 44 537.00 | | 44 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 915.00 | 23 237.00 | | 15 915.00 |
YT Sous‐traitance | 170 742.00 | 136 338.00 | | 170 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 860.00 | 5 858.00 | | 32 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 1 966.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 337.00 | 9 143.00 | | 14 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 881.00 | 88 537.00 | | 110 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 952.00 | 97 196.00 | | 112 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 206.00 | 331 859.00 | | 391 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |